Logo BlockFi ditampilkan di layar ponsel dan representasi cryptocurrency terlihat dalam foto ilustrasi yang diambil di Krakow, Polandia pada 14 November 2022.
Jakub Porzycki | Nurphoto | Gambar Getty
Pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, BlockFi, memiliki aset lebih dari $1,2 miliar yang diikat dengan FTX dan Alameda Research milik Sam Bankman-Fried, menurut laporan keuangan yang sebelumnya telah disunting tetapi diunggah secara keliru pada hari Selasa tanpa penyuntingan.
Paparan BlockFi terhadap FTX lebih besar dari yang disarankan pengungkapan sebelumnya. Perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada akhir November, setelah runtuhnya FTX, yang telah setuju untuk menyelamatkan pemberi pinjaman yang kesulitan sebelum kehancurannya sendiri.
Saldo yang ditunjukkan dalam pengarsipan BlockFi yang belum disunting mencakup aset senilai $415,9 juta yang terkait dengan FTX dan $831,3 juta pinjaman ke Alameda. Angka-angka itu per 14 Januari. Kedua perusahaan Bankman-Fried terbungkus dalam kebangkrutan FTX November, yang membuat pasar crypto terguncang.
Pengacara untuk BlockFi telah mengatakan sebelumnya bahwa pinjaman ke Alameda bernilai $671 juta, sementara ada tambahan $355 juta aset digital yang dibekukan pada platform FTX. Bitcoin dan eter sejak itu naik, mengangkat nilai kepemilikan tersebut.
Presentasi keuangan disusun oleh M3 Partners, penasihat komite kreditur. Firma tersebut diwakili oleh firma hukum Brown Rudnick dan seluruhnya terdiri dari klien BlockFi yang berhutang uang oleh pemberi pinjaman yang bangkrut.
Seorang pengacara untuk komite kreditur mengonfirmasi kepada CNBC bahwa pengarsipan yang tidak diedit diunggah karena kesalahan tetapi menolak berkomentar lebih lanjut. Pengacara BlockFi tidak menanggapi permintaan komentar.
Informasi lain yang sekarang tersedia mengenai BlockFi mencakup nomor pelanggan dan detail tingkat tinggi tentang ukuran akun mereka serta volume perdagangan.
BlockFi memiliki 662.427 pengguna, yang mendekati 73%, memiliki saldo akun di bawah $1.000. Dalam enam bulan dari Mei hingga November tahun lalu, klien tersebut memiliki volume perdagangan kumulatif sebesar $67,7 juta, sementara total volume mencapai $1,17 miliar. BlockFi menghasilkan lebih dari $14 juta dalam pendapatan perdagangan selama periode itu, menurut presentasi, rata-rata pendapatan $21 per pelanggan.
Perusahaan memiliki uang tunai $302,1 juta, di samping aset dompet senilai $366,7 juta. Secara keseluruhan, pemberi pinjaman kripto memiliki aset yang belum disesuaikan senilai hampir $2,7 miliar, dengan hampir setengahnya terkait dengan FTX dan Alameda, menurut presentasi tersebut.
Kegagalan BlockFi dipicu oleh eksposur ke Three Arrows Capital, dana lindung nilai crypto yang mengajukan perlindungan kebangkrutan pada bulan Juli. FTX telah mengatur rencana penyelamatan untuk BlockFi, melalui fasilitas kredit bergulir senilai $400 juta, tetapi kesepakatan itu berantakan ketika FTX menghadapi krisis likuiditasnya sendiri dan dengan cepat tenggelam dalam kebangkrutan.
Menurut keuangan BlockFi terbaru yang dirilis, nilai piutang pinjaman Alameda dan aset yang terhubung ke FTX telah disesuaikan menjadi $0. Setelah semua penyesuaian, BlockFi hanya memiliki aset kurang dari $1,3 miliar, hanya $668,8 juta yang digambarkan sebagai “Cairan / Akan Didistribusikan”.
125 karyawan BlockFi yang tersisa dibayar mahal sebagai bagian dari rencana retensi yang diusulkan yang dirancang untuk mempertahankan beberapa orang selama proses kebangkrutan, pengarsipan menunjukkan.
Karyawan yang dipertahankan akan mengumpulkan total $11,9 juta secara tahunan. Di antara staf yang tersisa adalah tiga karyawan sukses klien, yang masing-masing akan membawa pulang rata-rata tahunan lebih dari $134.000.
Lima karyawan yang masih bekerja di perusahaan menghasilkan rata-rata $822.834, menurut presentasi tersebut, yang menunjukkan bahwa rencana retensi BlockFi lebih besar daripada kasus crypto yang sebanding.
JAM TANGAN: Keruntuhan FTX mengguncang crypto ke intinya