Ambil untung di Starbucks setelah lari besar, dan lihat 3 saham lainnya ini

By | Januari 15, 2023

Dalam “Pertemuan Pagi” hari Jumat, kami menggali kotak masuk kami dan menemukan pertanyaan bagus yang diajukan oleh anggota Klub Investasi. Starbucks – seperti Halliburton – akhir-akhir ini berjalan dengan baik. Klub memangkas beberapa Halliburton pada hari Kamis. Mengapa tidak memangkas Starbucks juga? Saya memiliki keuntungan persen dua digit atas akumulasi saham selama lima bulan terakhir. Sepertinya saya harus mengambil beberapa dari meja. Saya akan menghargai perspektif Anda tentang apa yang saya lihat sebagai situasi yang serupa, tetapi dua saham berbeda. -Clay Dalam video kami, kami memperdebatkan apakah sudah waktunya untuk mengambil untung dan berjanji untuk kembali dengan tanggapan yang pasti. Jawaban kami adalah ya, kami akan membuat potongan yang sangat kecil — 50 saham dari 750 posisi saham kami di Starbucks (SBUX) — jika kami tidak dilarang berdagang. Kami juga akan menurunkan peringkat kami menjadi 2, artinya kami akan menunggu pullback sebelum membeli. Seperti yang ditunjukkan Clay, Starbucks cukup sukses akhir-akhir ini. Leg pertama adalah karena acara Investor Day yang bullish, kami memusatkan tesis investasi Agustus kami. Pada acara tersebut, manajemen Starbucks menyusun rencana reinvention yang luas untuk membuka efisiensi di tokonya dan strategi pertumbuhan yang ambisius. Leg kedua reli baru-baru ini dipicu oleh China yang melonggarkan pembatasan terkait Covid yang dulu ketat jauh lebih cepat dari yang diharapkan siapa pun enam bulan lalu. Itu benar-benar 180 dari ketakutan pada bulan Oktober ketika SBUX jatuh di tengah kekhawatiran bahwa China akan memperpanjang kebijakan nol-Covid lebih lama setelah Presiden China Xi Jinping memperketat cengkeramannya pada kekuasaan. Spekulasi ini memukul saham dengan keras hari itu karena China adalah peluang pertumbuhan yang sangat besar bagi pengecer kopi. Starbucks menargetkan 3.000 toko baru di China pada tahun fiskal 2025, menyiratkan toko baru setiap sembilan jam selama beberapa tahun ke depan. Sementara ada banyak ketakutan tentang China, kami tetap memperhatikan bola dan menambah posisi kami ke dalam kelemahan saham itu. Sejak pembelian itu, Starbucks telah naik sekitar 22% dibandingkan dengan kenaikan 1% di S&P 500. SBUX 1T gunung Starbucks (SBUX) kinerja 1 tahun Ada banyak hal yang bisa menjadi bullish di masa depan Starbucks, tetapi banyak dari kabar baik itu mulai mendapatkan harga. Saham sekarang diperdagangkan sekitar 31 kali lipat dua belas tahun berikutnya. penghasilan bulan. Itu adalah empat kali lipat dari saat kami pertama kali mulai membeli pada bulan Agustus dengan harga sekitar $85 per saham. Kelipatan yang lebih tinggi dibenarkan oleh prospek margin yang membaik dan rencana pertumbuhan China, tetapi juga meningkatkan pertaruhan seputar eksekusi. Karena kehati-hatian dan disiplin umum setelah menjalankan besar, kami akan mengambil beberapa saham dari meja saat berikutnya kami tidak dibatasi. Kami juga akan menaikkan target harga kami hingga $120 karena kami masih yakin ada lebih banyak keuntungan di sini dalam jangka panjang karena China kembali dan kami melihat manfaat dari investasi toko AS. Selain itu, kami percaya adalah bijaksana untuk melepaskan sedikit saham saat pasar sedang overbought. Menyusul sesi positif hari Kamis untuk saham, pasar mendorong lebih dalam ke wilayah overbought, menurut S&P Oscillator. Nilai indikator teknikal ini meningkat dari plus 6,46% menjadi plus 9,46%. Sebagai pengingat, nilai apa pun di atas 4% berarti pasar secara teknis berada di wilayah overbought dan berpotensi mengalami pullback. Ini adalah tanda bahwa pembeli mungkin telah kelelahan dan berita negatif apa pun dapat memicu penjualan, seperti yang kita lihat pada Jumat pagi ketika pasar panik karena pendapatan bank yang sebenarnya tidak buruk sama sekali. Oscillator jarang mencapai nilai setinggi itu. Terakhir kali hal itu terjadi adalah pada November 2020. Kami kembali dan melihat bagaimana keadaan pasar dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kondisi overbought-nya. Hasilnya mengejutkan. Ada kemunduran sekitar 2% lima sesi kemudian. Tetapi pada hari-hari yang diperlukan agar kondisi overbought benar-benar berhasil, Dow Jones Industrial Average sebenarnya bergerak sedikit lebih tinggi. Tindakan tersebut serupa dengan sebelumnya pada Juni 2020. Sekarang, tentu saja, pasar saat itu berada di pasar bullish yang dipicu oleh kebijakan suku bunga nol oleh Federal Reserve untuk mendukung ekonomi yang terjepit akibat Covid. shutdown. Tarif jauh lebih tinggi hari ini, dan sulit untuk mengetahui dengan tepat di mana penghasilan akan diperoleh pada tahun 2023, terutama untuk teknologi. Pada akhirnya, laba adalah yang mendorong harga saham. .DJI 5Y gunung Dow 5 tahun Namun, interpretasi kami dari S & P Oscillator dan keuntungan pasar saham baru-baru ini adalah bahwa hal-hal bisa berombak selama beberapa hari ke depan, mungkin minggu. Tetapi kami tidak ingin terlalu negatif dengan grafik yang tampak menguntungkan, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa inflasi akhirnya mulai turun, dan Fed tidak perlu lagi seagresif yang diperkirakan beberapa bulan lalu. Intinya Sekali lagi, pendapatan akan menjadi pendorong saham yang paling penting selama beberapa minggu ke depan dan kita perlu melihatnya bertahan. Tetapi dengan The Fed memenangkan pertarungannya melawan inflasi, kami akan mencari kemunduran dan kelemahan untuk menambah posisi perusahaan menguntungkan yang berdagang dengan valuasi berganda price-to-earning yang wajar. Beberapa nama Bullpen yang kami teliti adalah Deere (DE) dan Caterpillar (CAT). Kami akan senang melihat harga mereka turun. Nama potensial lainnya adalah BlackRock (BLK), dan kami akan menindaklanjuti minggu depan dengan posting resmi Bullpen di perusahaan manajemen investasi. BlackRock pada hari Jumat mengalahkan perkiraan dengan pendapatan dan pendapatan kuartal keempat. (Jim Cramer’s Charitable Trust adalah long SBUX, HAL. Lihat di sini untuk daftar lengkap sahamnya.) Sebagai pelanggan CNBC Investing Club bersama Jim Cramer, Anda akan menerima peringatan perdagangan sebelum Jim melakukan perdagangan. Jim menunggu 45 menit setelah mengirimkan peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio perwalian amalnya. Jika Jim berbicara tentang saham di CNBC TV, dia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum melakukan perdagangan. INFORMASI KLUB INVESTASI DI ATAS TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN DAN KEBIJAKAN PRIVASI KAMI, BERSAMA DENGAN PENAFIAN KAMI. TIDAK ADA KEWAJIBAN FIDUCIARY ATAU TUGAS YANG ADA, ATAU DICIPTAKAN, BERDASARKAN PENERIMAAN ANDA ATAS INFORMASI APA PUN YANG DIBERIKAN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTING CLUB. TIDAK ADA HASIL ATAU KEUNTUNGAN KHUSUS YANG DIJAMIN.

Toko Starbucks terlihat di dalam terminal Tom Bradley di bandara LAX di Los Angeles, California.

Lucy Nicholson | Reuters

Dalam “Pertemuan Pagi” hari Jumat, kami menggali kotak masuk kami dan menemukan pertanyaan bagus yang diajukan oleh anggota Klub Investasi.

Starbucks – seperti Halliburton – akhir-akhir ini berjalan dengan baik. Klub memangkas beberapa Halliburton pada hari Kamis. Mengapa tidak memangkas Starbucks juga? Saya memiliki keuntungan persen dua digit atas akumulasi saham selama lima bulan terakhir. Sepertinya saya harus mengambil beberapa dari meja. Saya akan menghargai perspektif Anda tentang apa yang saya lihat sebagai situasi yang serupa, tetapi dua saham berbeda.

-Tanah liat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.